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2025-06-29
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4 月以来的反弹行情(qing)中市场轮动(dong)混乱且缺乏主(zhu)线,核心因宏观因素扰(rao)动市场预期:1)关税冲击下中美摩(mo)擦(ca)存在进一步升级可(ke)能,致使市(shi)场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加(jia)剧市场不(bu)确定性;4)区(qu)别于第一轮科技重估逻辑,当前缺(que)乏能催化行情展开的新叙事(shi)。在这些因素的扰动下,市场预期偏弱,沪指超跌反(fan)弹(dan)后仅围(wei)绕关税(shui)冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质性(xing)突破(po);同时增量资金匮乏,一个直观的体现是融资(zi)余额未随指数修复至关税(shui)冲击前(qian)的水平。因此,当前市场处于存量博弈的状态,表现相(xiang)对无(wu)序。而从短期来看(kan),“电风(feng)扇”式的主(zhu)题轮动(dong)仍(reng)将持续。
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