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建议在6~8月的半年(nian)报季,更加注重回归产业(ye)趋势(shi)的投资逻辑,避免频繁(fan)对宏观信息做(zuo)出过度(du)的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交(jiao)换机、算力租赁等)值(zhi)得重点关注;应用环(huan)节需要持续跟(gen)踪观察,其中多模(mo)态视(shi)觉理解应用趋(qu)势明确,建议重点关注(zhu)字节生态链公司,以及(ji)绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组(zu)公司,品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品(pin);2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下,港股是(shi)全球的风(feng)险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开(kai)始重新关注政策(ce)信号,未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码,但(dan)需要(yao)耐心等待。
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