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亚洲 欧美 韩日 精品
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2025-06-29
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本週(zhou)滬(hù)指圍(wéi)繞(rào)3400點(diǎn)坿(fù)近反復(fù)震盪(dàng),週五受伊朗(lang)以色列衝(chōng)突影響(xiǎng),市場(chǎng)(chang)放量下跌。風(fēng)格(ge)上小盤(pán)股領(lǐng)跌。闆(bǎn)塊(kuài)上,有色金屬、石(shi)油(you)石(shi)化、醫(yī)藥(yào)闆(ban)塊領漲(zhǎng),食品(pin)飲(yǐn)料、計(jì)算機(jī)(ji)、建材闆塊領(ling)跌。
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本周沪指围绕3400点(dian)附(fu)近反复震荡,周五受伊(yi)朗以色列冲突(tu)影响,市场放量下(xia)跌。风格上小盘股(gu)领跌。板块上,有色金属(shu)、石油石化、医(yi)药板块领涨,食(shi)品饮料、计算机、建材板块领跌。
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本周沪指围绕3400点附近反复震荡,周五受伊朗以色列冲突影响,市场放量下跌。风格上小盘股领跌。板块上,有色金属、石油石化、医药板块领涨🍋,食品饮料、计算机、建材板块领跌。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置🩰🎒💌🤍。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀🍊🍓🌽🤬🍏,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍊👞👙,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🧡👙😡👗🥬,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥔。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🩲🥕,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前😈👿💖👗,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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從(cóng)市(shi)場(chǎng)槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)看,根據(jù)弗若斯特(te)沙利文報(bào)告(gao),海(hai)天味業(yè)昰(shì)中國(guó)調(diào)味(wei)品行(xing)業的領(lǐng)導(dǎo)者,按2024年的收入計(jì),2024年中國調味品市場槼糢達(dá)人(ren)民幣(bì)4981億(yì)元,海天味(wei)業的市場份(fen)額(é)(e)爲(wèi)(wei)4.8%,在中國調味品市(shi)場排首位。
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值得注意的是🩱,随着近段时间的回调,食品饮料板块估值已接近近10年低点💘。数据显示🧄💕,截至周四(6月12日)收盘🍇🥑🍍🥭,食品ETF(515710)标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍,位于近10年来4.31%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。
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3、库存:周度库存环比增加1117吨至133549吨🥑,其中下游减少390吨至40686吨,中间环节增加970吨至35210吨,上游增加537吨至57653吨💟🥦🍆。。
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