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2025-06-29
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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的震荡市,是基准(zhun)判断。这个判断有什么下行风险?我们(men)认为稳定资(zi)本市场“隔离墙”能够隔绝大(da)部分短传导链条的宏观风险,比如财政、货币、经济数据验证。当前(qian)市场主要的下行风险(xian),只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格(ge)局的变化(hua)。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期,强化全球衰退预期。这(zhe)种情况(kuang)下,中(zhong)国需求也可能更长时间维持低位,A股供(gong)需格局改善节(jie)点可能(neng)推后。而(er)在中长期中美竞争(zheng)视角下,美国经济下行压力对中国资(zi)产的影响(xiang)是中性(xing)的。
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银行股价也曾经历过较长时间的低迷🥑💖,指数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%👙🧄💋🩱,此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间,申万银行指数虽连跌四年👢🩰🍑🥭😡,累计跌幅近24%🥥👚🥬,2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。
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3、成本方面:本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期,但是炼厂开工继续提升之下成品油再度累库,当前原油库存同比低5.93%🥝😡;比近五年同期低8%💔🥿;汽油库存比近五年同期低2%🥒👿🍑;馏分油库存比近五年同期低17%。本周油价波动较大🍈💓🥻,周内一方面EIA发布月报,将年内全球石油产量上调30万桶/日💘🍉,同时将年内全球石油需求下调20万桶/日,给市场预期带来压力;另一方面中东局势升温🍏🤬,地缘溢价再度带动油价大涨💯💖🩰。此外,当地时间10日晚💟👅💗,为期两天的中美经贸磋商机制首次会议在伦敦结束,据彭博社报道👚🍌,美国商务部长卢特尼克称双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架🍏👗😈💗,也在一定程度上提振市场情绪。短期供应尚未出现大量增加🧄👢,叠加需求端开启旺季,库存压力不大,油价暂时维持偏强格局。。
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