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2025-06-28
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“美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)強(qiáng)(qiang)調(diào),他們(men)竝(bìng)不急于降息,囙(yīn)爲(wèi)他們不知道關(guān)稅(shuì)(shui)將(jiāng)如何影響(xiǎng)經(jīng)濟(jì),但如菓(guǒ)通脹(zhàng)麵(miàn)(mian)臨(lín)更(geng)大的上行風(fēng)險(xiǎn),那麼(me)可能隻會(huì)在年底的時(shí)候再攷(kǎo)慮(lǜ)降息(xi)。”他補(bǔ)充道。
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“美联储官员强调,他们并不急于降息🥕🍏🍉👅,因为他们不知道关税将如何影响经济,但如果通胀面临更大的上行风险,那么可能只会在年底的时候再考虑降息。”他补充道。
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週三,財(cái)政部(bu)長(zhǎng)斯科特・貝(bèi)森特(Scott Bessent)在國(guó)會(huì)作(zuo)證時(shí),議(yì)(yi)員(yuán)們(men) —— 主要昰(shì)民主黨(dǎng)人,但也有一些共(gong)咊(hé)黨人 —— 提齣(chū)了債(zhài)務(wù)(wu)問(wèn)題(tí)。
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五(wu)、国(guo)际市场方面:近期市场关注重心还是更多在于宏观(guan)方面,基本面驱动有限(xian)。近期全球地缘冲突有加剧(ju)迹象,俄乌、中东等地均(jun)有动乱,推动黄金及原油价格上行。美国方面,美通胀数据(ju)意外低于预期,美国5月CPI同比上涨2.4%,略低于预(yu)期的2.5%,美元指数重心震荡下移(yi)至98附近,年内预期降息次数仍(reng)为2次,宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看,美棉持续播种中,进度和往年同期相差不大,略慢一点,截止6月8日整体播种进(jin)度约76%。现蕾率为12%,去年同期约14%。主产区受(shou)干旱影响程度环比有一定减弱,最新(xin)公布的(de)美棉优良率为49%,差苗率(lv)为21%,优良率同比下降12个百分点,但高于去年10月棉花收割时(shi)美棉(mian)优(you)良率数据(约35%)。由于优良率、种植面积等方面原因,USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花(hua)产量预期值,但最终美棉产量与去年同(tong)比相差不大(da)。全球范围来看,2025/26年(nian)度全球棉花产量仍在环比下调,需求量环比基本持平,同比调增,全球供需格(ge)局边际收紧,仅从基本面角度看,2025/26年度全球棉花(hua)价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是(shi),最近海外机(ji)构对全球经济增(zeng)速尤其是美国经济增速有较大幅度下调,或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看,短(duan)期美棉没有方向性驱动,关注重点仍(reng)需更多在宏观层面,预计短期ICE美棉仍震荡运行为主,中(zhong)长期关注全(quan)球经贸形式变(bian)化。
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【数据·估值】本周整体A股估(gu)值水平(ping)上行(xing),万得全A指数PE(TTM)为15.2,较上周上行0.1,处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指(zhi)数估值多数下降,其中,汽车、国防军工(gong)和有色(se)金(jin)属估值涨(zhang)幅居前,计算机、食品饮料、建筑(zhu)材料估值跌幅居前。。
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