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亚洲欧美另类综合 进入(ru)6月之后中国市场(chang)需求再次走弱,这让最近国内(nei)市场再次面(mian)临供需错配的尴(gan)尬局面。在刚刚过去的(de)5月,因国内炼油加工量过低导致(zhi)出(chu)现了一(yi)年多(duo)来成品油市场较为少见的供应不及需求现象,过快的消耗了成品(pin)油库存,这让主营炼厂在6月的前二周大幅提升(sheng)了加工量,满足了市场需求,成(cheng)品油库(ku)存重新恢(hui)复了累库。但终端疲弱的需求下让5月份成品油价格的强势只是短暂现象。虽然上周五因以色(se)列打击伊朗(lang)的冲击,国内成品油一度每吨(dun)大涨200元以上,但周末销(xiao)售不畅背景下,周日(ri)各炼厂又平均下(xia)调(diao)了售价,显示出终端消(xiao)费的疲软。而这是炼厂最不愿(yuan)意面对(dui)的局面,上游成(cheng)本飞涨,但终端对提价接受度低,很难将(jiang)成本完全转(zhuan)移到下游,这意味着加(jia)工利润将因此受损。无锡队倒数第一也没关系我是江阴的1、基本面:港股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周期,港股更偏科技互联网,受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股,2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%,显著高于全(quan)部A股的-3%,剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%,同样高(gao)于全A(非金融)的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累,核心在(zai)于A股的行业(ye)特征,从剔除金融的净利润(run)占比来看,2024年A股主要集(ji)中在周期(石化14%、煤炭6%),消费(食饮8%、医药(yao)6%),制造业(汽车5%、电(dian)子5%、电(dian)力设备4%)等,这些行业基本面受价格因素影响更大(da),价格下行压缩毛利(li),进而影响盈利表现。相比之下,港股(gu)除金(jin)融外,行业(ye)主要集(ji)中于周(zhou)期(石化20%)和科技行业(ye)(传媒13%、通信12%),且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域(yu),包括腾讯、网易、美团等互联网巨头,消费、制造等行业占比(bi)不高,行业(ye)属性导致了港股业绩(ji)受价(jia)格下(xia)行的影(ying)响更小。历史上看,由(you)于A股行业结构更偏传统经济,因此对价(jia)格更敏感,PPI下行区(qu)间往往对应(ying)港股较A股业绩更优,典(dian)型如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%,同期全(quan)A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%,全部港股(gu)从-3%升至12%,二者增速差从8pct降至-6pct。
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